Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «ОСТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010, выданная Банком России) (далее – Управляющая компания) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «ОСТ» (далее – Фонд).

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда: 02.12.2022 г.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: 06.12.2022 г.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: 13.12.2022 г.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 4 771 938,77097 (Четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь целых семьдесят семь тысяч девяносто семь стотысячных) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество и (или) доли в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество и (или) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и (или) денежные требования, дебиторская задолженность из любых гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств, заключенных в соответствии с законодательством как Российской Федерации, так и иностранных государств, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Минимальная сумма стоимость имущества, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев, на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:

№ 40701810804800000098, открытый в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,

БИК 044525187,

к/с 30101810700000000187.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа»

ИНН 9729066711 / КПП 772901001

Назначение платежа: в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «ОСТ» по заявке № ___ от «___» ___________ 202__ г. (наименование пайщика). НДС не облагается.

Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перевода на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа»,

ИНН 9729066711/ КПП 772901001,

Транзитный счет депо № Т00000145 (Договор об открытии транзитного счета депо от № 63/2021-ДT от 29.09.2021 г.)

Счет открыт в депозитарии Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности от 22.07.2010 г. № 177-13225-000100, лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария от 29.07.2010 г. № 22-000-0-00094, адрес места нахождения: 127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18, ИНН 7723811155, ОГРН 1117746703579 от 06.09.2011 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве).

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда:

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного Правилами доверительного управления Фондом, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «ОСТ» согласованы 23.09.2021 г., Фонд внесен в реестр паевых инвестиционных фондов Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 23.09.2021 г. за № 4615-СД.

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

До приобретения инвестиционных паев Фонда, получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а так же иными документами, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37.

Информация об Управляющей компании Фонда и о Фонде публикуется на сайте www.fin-osnova.ru, в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Правилами доверительного управления Фондом.