Доступно бессрочно
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Эпоха»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010, выданная Банком России) (далее – Управляющая компания) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Эпоха» (далее – Фонд).
Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда: «23» июля 2024 г.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «24» июля 2024 г.
Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «31» июля 2024 г.
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество и (или) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и (или) денежные требования, дебиторская задолженность из любых гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств, заключенных в соответствии с законодательством как Российской Федерации, так и иностранных государств, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
Минимальная сумма стоимость имущества, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев, на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемые в оплату инвестиционных паев Фонда:
№ 40701810404800000100 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,
БИК 044525187,
к/с 30101810700000000187.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа».
ИНН/КПП: 9729066711/772901001
Назначение платежа: в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Эпоха» по заявке № ___ от «___» ___________ 202__ г. (наименование пайщика). НДС не облагается.
___________________________________________________________________________________
Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перевода на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа», ИНН/КПП: 9729066711/772901001,
Транзитный счет депо № Т00000153 (Договор об открытии транзитного счета депо № 78/2021-ДТот 11.11.2021 г.),
Счет открыт в депозитарии Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности от04.04.2023г. № 045-14179-000100, лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария от 06.07.2023 г. № 22-000-0-00127, адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 г., выданГосударственным учреждением Московская регистрационная палата),
В основании перевода указывается:
1) перевод ЦБ в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Эпоха», заявка № ______ от «___» ___________ 202__ г.
2) Договор об открытии транзитного счета депо № 78/2021-ДТот 11.11.2021 г.
Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.
Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда:
Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного Правилами доверительного управления Фондом, удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.
В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.
Правила доверительного управления Фондом согласованы специализированным депозитарием и представлены в Банк России «29» октября 2021 года, внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов «29» октября 2021 года за № 4671-СД.
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами и информацией, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37 и по телефону 8 (495) 181-96-85 и/или на сайте в сети Интернет www.fin-osnova.ru.